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(5301)寶得利-重大訊息


股票代號5301
股票名稱寶得利
標題(5301)寶得利-重大訊息
主旨 公告本公司109年12月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額
內容1.事實發生日:110/01/14 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) ---------- ----------------- ----------------------- 109年12月 496,800 440,833 --------------------------------------------------------------------------- (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 ------------------- ------------- ------------- ------------- 期初現金餘額 15,641 16,574 94,414 現金流入 19,770 20,759 21,796 現金支出 18,837 19,639 20,479 小 計 16,574 17,694 95,731 預計調度前資金缺口 0 0 0 股東往來 0 0 0 發行新股(私募) 0 76,720 0 金融機構借款 0 0 0 期末餘額 16,574 94,414 95,731 --------------------------------------------------------------------------- (3)股東往來:截止109年12月底餘額7,128仟元;最近1年最高餘額22,474仟元。 --------------------------------------------------------------------------- 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
發佈日期2021-01-14


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